证券代码:002378      证券简称:章源钨业     编号:2018-021

 

崇义章源钨业股份有限公司

2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告


 

 

 

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014806号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用代销方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票33,870,072股,发行价为每股人民币18.01元,共计募集资金609,999,996.72元,坐扣承销和保荐费用12,199,999.93元后的募集资金为597,799,996.79元,已由主承销商中信证券股份有限公司于20141030日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、法定信息披露等其他与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,430,096.48元(不包含增值税 83,773.59元)后,公司本次募集资金净额为596,369,900.31元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔20143-70号)。

(二)募集资金使用和结余情况

本公司以前年度实际使用募集资金434,927,484.81元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,161,128.67元;2017年实际使用募集资金28,686,403.59元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为166,749.92元,累计已使用募集资金463,613,888.40元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,327,878.59元。

截至20171231日,未使用的募集资金135,083,890.50元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),其中募集资金账户余额为15,083,890.50元,转出补充流动资金120,000,000.00元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《崇义章源钨业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司于20141126日分别与中国建设银行股份有限公司崇义支行、中国农业银行股份有限公司崇义县支行、招商银行股份赣州分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 

(二)募集资金专户存储情况

截至20171231日,本公司有2个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行

银行账号

募集资金余额

  

中国农业银行股份有限公司崇义县支行

14039101040009350

12,640,087.83

 

中国建设银行股份有限公司崇义支行

36001124000052502266

2,443,802.67

 

合计

 

15,083,890.50

 

注:本公司在招商银行股份赣州分行营业部开设的账号为791902057710805的募集资金专户已于201549日注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

截至20171231日,公司募投项目中技术创新平台建设项目(技术中心二期)累计投入2,963.80万元,于201410月完工;年产400吨高性能整体硬质合金钻具(毛坯)技改项目累计投入16,815.12万元,于20176月完工;新安子钨锡矿深部延伸及技术改造工程已累计投入10,231.21万元,于201712月完工。 

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

技术创新平台建设项目(技术中心二期)属于提升研发实力,提高公司技术与产品市场竞争力的前瞻性项目,该项目使公司生产经营整体受益无法单独核算项目效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

 

 

 

附件:1. 募集资金使用情况对照表

      

 

 

 

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2018424


附件1

募集资金使用情况对照表

201712

 编制单位:崇义章源钨业股份有限公司 单位:人民币万元