章源钨业:2018年第一季度报告正文
2019年04月04日

 证券代码:002378          证券简称:章源钨业          公告编号:2018-027

崇义章源钨业股份有限公司

CHONGYI ZHANGYUAN TUNGSTEN CO., LTD.

 

 

 

 

 

 

 

 

二〇一八年第一季度报告正文

 

 

 

股票代码:002378

股票简称:章源钨业

披露日期:2018428


第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄世春、主管会计工作负责人范迪曜及会计机构负责人(会计主管人员)黄如红声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。


第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

 □  

追溯调整或重述原因:会计政策变更

 

本报告期

上年同期

本报告期比上年同期增减

调整前

调整后

调整后

营业收入(元)

471,982,215.07

410,717,425.09

410,717,425.09

14.92%

归属于上市公司股东的净利润(元)

6,637,119.97

3,480,606.80

3,480,606.80

90.69%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

493,878.81

1,983,016.46

1,983,016.46

-75.09%

经营活动产生的现金流量净额(元)

-99,812,590.75

-117,691,010.86

-117,691,010.86

-15.19%

基本每股收益(元/股)

0.0072

0.0038

0.0038

89.47%

稀释每股收益(元/股)

0.0072

0.0038

0.0038

89.47%

加权平均净资产收益率

0.34%

0.18%

0.18%

增加0.16个百分点

 

本报告期末

上年度末

本报告期末比上年度末增减

调整前

调整后

调整后

总资产(元)

3,611,365,072.79

3,597,669,049.90

3,597,669,049.90

0.38%

归属于上市公司股东的净资产(元)

1,969,244,834.38

1,963,366,413.08

1,963,366,413.08

0.30%

会计政策变更的原因(调整后上表财务指标数据不变):

1.根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会【201730号)文件规定,公司对会计政策进行了变更,调整了财务报表的列报,其中利润表新增的"资产处置收益"项目需对可比期间的比较数据进行调整,即进行损益科目间的调整,将利润表原列报于营业外收入营业外支出的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于资产处置收益项目,采用追溯调整法,调减2017年一季度营业外支出35.07万元,调减资产处置收益35.07万元。

    2.根据2017510日财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第16政府补助>的通知》(财会【201715号)文件规定,201711日至本准则施行日之间新增的与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益项目列报;按要求,公司调整了2017年度财务报表的列报,即进行损益科目间的调整,将利润表原列报于营业外收入的与日常活动相关的政府补助收益列报于其他收益项目,调减2017年一季度营业外收入283.94万元,调增其他收益283.94万元。

非经常性损益项目和金额

适用 □ 不适用 

单位:元

项目

年初至报告期期末金额

说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)

174,795.35

 

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

6,057,566.76

 

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

          2,681.39

 

减:所得税影响额

        91,802.34

 

合计

   6,143,241.16

--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 √ 不适用 

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数

49,189

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

0

10名股东持股情况

股东名称

股东性质

持股比例

持股数量

持有有限售条件的股份数量

质押或冻结情况

股份状态

数量

崇义章源投资控股有限公司

境内非国有法人

70.53%

651,775,540

0

质押

429,000,000

柴长茂

境内自然人

1.59%

14,682,531

0

 

 

郝双刚

境内自然人

0.32%

2,954,600

0

 

 

邬伟民

境内自然人

0.22%

2,054,413

0

 

 

梁淑娴

境内自然人

0.21%

1,946,600

0

 

 

丁伟建

境内自然人

0.20%

1,825,602

0

 

 

侯建湘

境内自然人

0.18%

1,661,600

0

 

 

崔国君

境内自然人

0.16%

1,470,575

0

 

 

张启文

境内自然人

0.11%

1,028,313

0

 

 

赵玉兰

境内自然人

0.10%

940,000

0

 

 

10名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件股份数量

股份种类

股份种类

数量

崇义章源投资控股有限公司

651,775,540

人民币普通股

651,775,540

柴长茂

14,682,531

人民币普通股

14,682,531

郝双刚

2,954,600

人民币普通股

2,954,600

邬伟民

2,054,413

人民币普通股

2,054,413

梁淑娴

1,946,600

人民币普通股

1,946,600

丁伟建

1,825,602

人民币普通股

1,825,602

侯建湘

1,661,600

人民币普通股

1,661,600

崔国君

1,470,575

人民币普通股

1,470,575

张启文

1,028,313

人民币普通股

1,028,313

赵玉兰

940,000

人民币普通股

940,000

上述股东关联关系或一致行动的说明

10名无限售流通股股东中,公司控股股东崇义章源投资控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)

10名股东中,股东柴长茂通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有14,682,531股,通过普通证券账户持有0股;股东郝双刚通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有2,588,800股,通过普通证券账户持有365,800股;股东梁淑娴通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,946,600股,通过普通证券账户持有0股;股东丁伟建通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,528,702股,通过普通证券账户持有296,900股;股东侯建湘通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,661,600股,通过普通证券账户持有0股;股东崔国君通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,470,575股,通过普通证券账户持有0股;股东张启文通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,028,313股,通过普通证券账户持有0股;股东赵玉兰通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有940,000股,通过普通证券账户持有0股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

 √  

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

适用 √ 不适用 


第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 □ 不适用 

1、资产负债表项目变动说明:

单位:万元

项目

期末数

年初数

变动金额

变动幅度

货币资金

                 18,421.42

31,266.76

-12,845.34

-41.08%

应收票据

11,292.77

23,257.08

-11,964.31

-51.44%

应收账款

36,273.35

14,261.55

22,011.80

154.34%

预付款项

5,005.62

3,293.81

1,711.81

51.97%

其他应收款

357.01

273.96

83.05

30.31%

递延所得税资产

670.25

486.77

183.48

37.69%

预收款项

575.95

1,658.78

-1,082.83

-65.28%

其他应付款

1,309.91

966.05

343.86

35.59%

少数股东权益

534.21

320.87

213.34

66.49%

    1)货币资金期末数较期初数减少12,845.34万元,下降41.08%,主要系报告期内因销售需求增加支付钨原材料款所致。

    2)应收票据期末数较期初数减少11,964.31万元,下降51.44%,系报告期内银行承兑汇票背书和贴现增加所致。

    3)应收账款期末数较期初数增加22,011.80万元,增幅154.34%,系客户信用政策和信用周期季度性变化所致。

    4)预付款项期末数较期初数增加1,711.81万元,增幅51.97%,系预付材料款增加所致。

    5)其他应收款期末数较期初数增加83.05万元,增幅30.31%,系借备用金所致。

    6)递延所得税资产期末数较期初数增加183.48万元,增幅37.69%,系增加应收账款坏账所致。

    7)预收款项期末数较期初数减少1,082.83万元,下降65.28%,系客户预付货款减少所致。

    8)其他应付款期末数较期初数增加343.86万元,增幅35.59%,系应付产品委外加工费所致。

    9)少数股东权益期末数较期初数增加213.34万元,增幅66.49%主要系控股子公司其他股东权益影响所致。

2、利润表项目变动说明:

单位:万元

项目

本期金额

上年同期金额

变动金额

变动幅度

税金及附加

241.96

185.34

56.62

30.55%

财务费用

2,286.46

1,005.63

1,280.83

127.37%

资产减值损失

1,010.90

86.02

924.88

1,075.19%

公允价值变动收益

0.00

-50.85

50.85

100.00%

投资收益

322.15

4.85 

317.30

6,542.27%

资产处置收益

17.44

-35.07

52.51

149.73%

其他收益

590.00

283.94

306.06

107.79%

营业利润

1,194.12

621.16

572.96

92.24%

营业外收入

25.49

3.25

22.24

684.31%

所得税费用

550.56

267.42

283.14

105.88%

归属于上市公司股东净利润

663.71

348.06

315.65

90.69%

    1)税金及附加本期较上年同期增加56.62万元,增幅30.55%,系母公司增值税附征增加所致。

    2)财务费用本期较上年同期增加1,280.83万元,增幅127.37%,系贷款规模增加导致利息支出增加及汇兑损失增加所致。

    3)资产减值损失本期较上年同期增加924.88万元,增幅1,075.19%,主要系计提应收账款坏账准备增加及上期冲提存货跌价准备所致。

    4)公允价值变动收益报告期无发生额,上年同期-50.85万元,增幅100.00%,系上期对持有的外汇套期业务到期转出计提的公允价值变动损益所致。

5)投资收益本期较上年同期增加317.30万元,增长6,542.27%,系报告期确认对联营企业西安华山投资收益同比增加所致。

6)资产处置收益本期较上年同期增加52.51万元,增长149.73%,系让售固定资产取得收益所致。

7)其他收益较上年同期增加306.06万元,增长107.79%,系当期政府补助收益同比增加所致。

8)营业利润本期较上年同期增加572.96万元,增长92.24%,主要系钨产品销售价格和销售毛利率同比上升,以及确认对联营企业西安华山投资收益和政府补助收益同比增加所致。

9)营业外收入较上年同期增加22.24万元,增幅684.31%,主要系处置无法支付的款项所致。

10)所得税费用本期较上年同期增加283.14万元,增幅105.88%,系母公司应税纳所得额增加计提所得税所致。

11)归属于上市公司股东净利润本期较上年同期增加315.65万元,增长90.69%,主要增长因素为毛利润同比增长2,656.95万元,投资收益同比增长317.31万元,其他收益同比增长306.06万元,三项合计增加利润总额3,280.32万元;但同时受财务费用同比增加1,280.83万元,资产减值损失同比增加924.88万元,二项合计减少利润总额2,205.71万元的影响,导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少148.91万元,下降75.09%

3、现金流量表项目变动说明:

单位:万元

项目

本期金额

上年同期金额

变动金额

变动幅度

经营活动现金流入小计

31,359.96

27,163.33

4,196.63

15.45%

经营活动现金流出小计

41,341.22

38,932.43

2,408.79

6.19%

经营活动产生的现金流量净额

-9,981.26

-11,769.10

1,787.84

-15.19%

投资活动现金流入小计

55.04

1,035.74

-980.70

-94.69%

投资活动现金流出小计

2,889.84

7,681.63

-4,791.79

-62.38%

投资活动产生的现金流量净额

-2,834.80

-6,645.88

3,811.08

-57.35%

筹资活动现金流入小计

15,578.00

20,734.46

-5,156.46

-24.87%

筹资活动现金流出小计

14,901.38

17,295.41

-2,394.03

-13.84%

筹资活动产生的现金流量净额

676.62

3,439.05

-2,762.43

-80.33%

1)投资活动现金流入小计本期较上年同期减少980.70万元,下降94.69%,系上期银行理财产品到期收回现金和收到联营企业西安华山现金股利所致。

2)投资活动现金流出小计本期较上年同期减少4,791.79万元,下降62.38%,系本期支付固定资产款项同比减少所致。

3)投资活动产生的现金流量净额-2,834.80万元,减少57.35%,主要系支付固定资产款项同比减少所致。

4)筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少2,762.43万元,下降80.33%,主要系本期收到银行贷款净额较上年减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 √ 不适用 

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 □ 不适用 

承诺事由

承诺方

承诺类型

承诺内容

承诺时间

承诺期限

履行情况

股改承诺

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

资产重组时所作承诺

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

首次公开发行或再融资时所作承诺

公司控股股东崇义章源投资控股有限公司、实际控制人黄泽兰先生

关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺

1.除在该承诺函生效日前所进行的生产经营活动外,其及其下属公司不会在中国境内或境外的任何地方直接或间接参与或进行与公司的生产经营相竞争或可能构成竞争的任何活动。2.对于其及其下属公司将来因国家政策或任何其他原因以行政划拨、收购、兼并或其他任何形式增加的与公司的生产经营相竞争或可能构成竞争的任何资产及其业务,其及其下属公司在此同意授予公司不可撤销的优先收购权,公司有权随时根据其业务经营发展需要,通过自有资金、定向增发、公募增发、配股、发行可转换公司债券或其他方式行使该优先收购权,将其及其下属公司的上述资产及业务全部纳入公司。3.其及其下属公司拟出售或转让其任何与公司产品或业务相关的任何资产、权益或业务时,其及其下属公司在此同意授予公司不可撤销的优先收购权。4.其及其下属公司同意,公司按照该承诺函行使上述第2 项或第3 项下的优先收购权时,其及其下属公司将配合公司进行必要的调查;如果公司放弃优先收购权,其及其下属公司保证其向任何第三方提供的购买条件不得优惠于其向公司提供的条件。5.其再次重申,其将严格履行向公司做出的有关避免同业竞争的各项承诺,并保证如其或其附属公司与公司因同业竞争产生利益冲突,将优先考虑公司利益。

20080418

长期有效

截至公司2018年第一季度报告披露日,公司控股股东、实际控制人严格履行了该项承诺。

崇义章源钨业股份有限公司

其他承诺

如果赣州市相关有权部门要求本公司为员工缴纳住房公积金,本公司将根据有关规定从有权部门要求之日起为员工缴纳住房公积金。

20090801

长期有效

2009年开始,公司依据规定为员工缴纳住房公积金。截至公司2018年第一季度报告披露日,公司严格履行了该项承诺。

公司控股股东崇义章源投资控股有限公司、实际控制人黄泽兰先生

其他承诺

如应有权部门要求或决定,公司需要为员工补缴住房公积金或公司因未为员工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失,承诺人愿承担上述所有补缴金额、承担任何罚款或损失赔偿责任。

20090801

长期有效

截至公司2018年第一季度报告披露日,未发生上述需履行承诺的事项,公司控股股东、实际控制人严格履行了该项承诺。

公司实际控制人黄泽兰先生

关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺

自本承诺出具之日起,本人及本人控制的其他企业将不以任何理由和方式占用公司的资金或公司其他资产。

20080101

长期有效

截至公司2018年第一季度报告披露日,公司实际控制人严格履行了该项承诺。

公司全体董事、监事、高级管理人员

股份限售承诺

本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过50%

20080418

长期有效

截至公司2018年第一季度报告披露日,公司董事、监事及高级管理人员均严格履行了该项承诺。

股权激励承诺

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

其他对公司中小股东所作承诺

崇义章源钨业股份有限公司

分红承诺

2017519日,公司2016年度股东大会审议通过了《未来三年(2017-2019年)股东回报规划》,公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划全文内容详见2017411日的巨潮资讯网。

20170519

三年

截至公司2018年第一季度报告披露日,公司严格履行了该项承诺。

承诺是否按时履行

如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划

四、对20181-6月经营业绩的预计

20181-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

20181-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度

200%

250%

20181-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)

1,547.73

1,805.68

20171-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)

515.91

业绩变动的原因说明

报告期钨市场行情稳中向好,公司钨产品销售价格和销售毛利率同比增长,预计20181-6月经营业绩较上年同期有较大幅度提升。

五、以公允价值计量的金融资产

适用 √ 不适用 

六、违规对外担保情况

适用 √ 不适用 

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 √ 不适用 

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 □ 不适用 

接待时间

接待方式

接待对象类型

调研的基本情况索引

20180119

实地调研

机构

详见公司于2018122日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表

20180305

实地调研

机构

详见公司于201836日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

崇义章源钨业股份有限公司

 

                         法定代表人签字:

 

2018428

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